- I rischi degli intermediari finanziari: definizione, misurazione, gestione
- Liquidity Risk: normative e modelli di riferimento. Focus su TIT (tasso interno di trasferimento)
- Risk management nell’asset allocation verso Basilea 4
- RAF: pianificazione e Risk Management
- Pricing dei derivati in ottica di Risk Management. Fundamental review of the trading book (FRTB)
- Capital Adequacy: La gestione del capitale in ottica risk oriented
- Recovery and Resolution Plan: test ECB e AQR. Esperienze concrete a confronto
- Analisi e gestione del rischio di credito
- Risk Management nell’Asset Allocation
- Compliance & Risk Management
- Gestione dei crediti non Performing (NPL)
- Cyber Risk
- Fast Closing nelle Banche
- Recovery and Resolution Plan: test ECB e AQR. Esperienze concrete a confronto
DOCENTI
Rosa Cocozza, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Uni. di Napoli Federico II
Domenico Curcio, Ricercatore Economia degli intermediari finanziari Univ. Luiss Guido Carli
Ugo Pomante, Ordinario Ec. Intermediari Finanziari Tor Vergata
Cecilia Porzio, Financial Risk Management, Prometeia
Elio Novembre, PWC Area Financial Risk Management
Romina Vignotto, Partner, PwC Advisory
Annamaria Massaro, Responsabile Portfolio Credit Risk Analysis – Gruppo BCC Iccrea
Marika Cellupica, Risk Manager, Banca di Frosinone
Emanuele Ruocco, PWC Area Financial Risk Management, ex allievo MFA 2002
Emilio Franco, Amministratore Delegato, Maediobanca SGR
Dino Rescigno, Chief Risk Officer di MCC - Medio Credito Centrale
Fabio Manfredonia, Credit Analyst at Janus Henderson Investors
Giovanna Bencivenga, Chief Risk Officer Banca CF+
Claudia Maiorano, Manager, Avantage Reply
Salvatore Sarnataro, Intesa Sanpaolo